水泥、钢铁股领衔！基建产业链板块表现强势
发布时间：2019-12-09 13:51
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今日(12月9日)A股三大股指全线高开，盘初立即下挫，股指由红翻绿后再度企稳拉升，一波急拉之后再度跳水，三大股指早盘反复，轻指数重个股行情又现。
从盘面上来看，水泥、钢铁股领衔！基建产业链板块表现强势。截至午间收盘，在水泥板块之中，四川金顶领衔，塔牌集团、上峰水泥、华新水泥等个股跟涨；在钢铁板块之中，韶钢松山、方大特钢、三钢闽光等多只个股表现突出。
消息面上，据证券日报称，12月6日，中共中央政治局召开会议，分析研究2020年经济工作。会议指出，要坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。今日，本报从“稳投资”、“稳外贸”、“稳外资”和“稳金融”四项采访业内专家学者进行详细解读。
据记者不完全统计，今年以来，发改委批复的基建项目已超过50个，总投资额超1.3万亿元，从项目类型来看，多集中在城市轨道、机场扩建、煤矿等领域。
此前，据交通运输部网站消息，交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知，通知称，交通运输部和国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局加强对试点工作的业务指导和支持，在编制“十四五”规划时对符合条件的试点任务优先纳入规划，加大在试点任务相关领域的“放管服”改革力度，加大资金、政策等支持力度。
国信证券认为，盈利稳健，钢铁板块存在估值修复机会。12月，钢材进入需求淡季，叠加目前钢价过高钢贸商冬储意愿弱，钢价高位承压。但目前行业盈利整体处于较为理想的状态，四季度钢厂盈利情况良好，板块估值存在修复机会。
银河证券指出，今年年底到明年年初钢材供需配合将支撑钢价，需求超预期下配合供给的边际收缩同时叠加库存的加速去化，有助于钢价的稳定抬升。需求超预期下，去库存加速刺激钢价反弹，铁矿石等成本稳定下行业盈利能力反弹，公司业绩在行业的利润反弹的带动下，公司的低估值有望修复。建议关注受到环保影响小、成本控制能力优秀、包含特钢业务的南方钢铁企业。
另外，华泰宏观李超团队此前发文指出，从需求侧和生产端两方面来看，当前经济增长仍面临下行压力，我们认为稳住经济基本面仍是短期最重要的经济工作任务。2020年是全面建成小康社会决胜之年，我们认为明年一季度的政策刺激可能会较强，主要看好基建和“类地产”投资，专项债发行力度可能超市场预期；货币政策端，受当前通胀走高的约束，短期动用价格工具可能性不大，主要看好扩信用，明年年初社融可能超预期放量，配合专项债发行，为基建提供充足资金。PPI和工业企业盈利拐点可能在今年末至2020年一季度，我们认为企业盈利端仍在修复过程中，库存周期有望在2020上半年切换到补库阶段。
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